Pénztár

• Pénztárösszesítők. A pénztárösszesítők segítségével tartható nyilván a házipénztár, készíthetők el a pénztárbizonylatok. A pénztárbizonylatok pénztárösszesítőkön keresztül érthetők el.

• 2007 május 1 – 2007 május 31.

• Sorszám – Az összesítő sorszáma. A program automatikusan képzi a sorszámokat.
• Pénztár – A házipénztár, amelynek az összesítője készül.
• Kelt - Kelt
• Kezdő dátum – Az összesítő kezdő dátuma.
• Záró dátum – Az összesítő záró dátuma.
• Nyitó egyenleg – A pénztár nyitó egyenlege az adott időszakban.
• Hiány – A pénztár zárás során ténylegesen mutatkozó pénzkészlet hiány.
• Többlet - A pénztár zárás során ténylegesen mutatkozó pénzkészlet többlet.
• Jóváírás – Az adott időszakban összesített jóváírás. A rovat csak olvasható, informatív céllal.
• Terhelés – Az adott időszakban összesített terhelés. A rovat csak olvasható, informatív céllal.
• Jóváírás (HUF )– Az adott időszakban összesített jóváírás forintban. A rovat csak olvasható, informatív céllal.
• Terhelés (HUF) – Az adott időszakban összesített terhelés forintban. A rovat csak olvasható, informatív céllal.
• Bizonylatok – A pénztárösszesítőhöz tartozó bizonylatok. Az egyes bizonylatok esetén az alábbi tulajdonságokat tartja nyilván a program.
  • Sorszám – A pénztárbizonylat sorszáma. A program automatikusan képzi a sorszámokat.
  • Dátum – A pénztárbizonylat dátuma.
  • Bruttó – Bizonylat bruttó értéke
  • Bruttó – Bizonylat bruttó értéke forintban
  • Utalványozó – A pénztárbizonylat utalványozója.
  • Aláíró – A pénztárbizonylat aláírója.
  • Kiállító – A pénztárbizonylat kiállítója.
  • Bizonylat tételek – A pénztárbizonylat tételei. Az egyes tételekhez az alábbi tulajdonságokat tartja nyilván a program:
    • Partner – A ki- vagy befizető partner.
    • Számla sorszáma – A ki- vagy befizetéshez tartozó számla sorszáma. Az itt megadott sorszámokat automatikusan pontozásra ajánlja fel a program.
    • Bruttó – A ki/befizetés bruttó összege devizában. A pontozás a bruttó devizás összeg alapján történik. Amennyiben a ki/befizetés forintban történik, akkor itt a forintos összeget kell megadni.
    • Szorzó – A devizanem árfolyama. Forint esetén a szorzó 1.
    • Bruttó (HUF) – A devizanem bruttó értéke forintban, a szorzó alapján.
    • Közlemény – A ki- vagy befizetés közleménye
    • Pontozandó – A ki- vagy befizetés pontozandósága. A számlák pontozásakor a program a még össze nem pontozott és pontozandó pénzügyi tételeket kínálja fel pontozásra.
    • Jogcím – A ki- vagy befizetés jogcíme.
    • Címletek – A Főkönyvi számla – A ki- vagy befizetéshez tartozó főkönyvi számla.
•  pénzügyi összesítő címletezése. Az egyes címletekről az alábbi tulajdonságokat tartja nyilván a program:
  • Címlet – A címlet.
  • Mennyiség – Az adott címletből található mennyiség.

• Pontozás