Bank
Leírás
- A banki forgalom nyilvántartása, a banki kivonatok listája.
Példa
- 246 000 forint bevétel, szállítmányozási díj
- 140 000 forint kiadás, fuvarozási díj
Nyilvántartott tulajdonságok
- Bankszámla – A bankszámla, amelyhez a pénzügyi mozgás tartozik.
- Devizanem – A banki kivonat devizaneme.
- Sorszám – A bankszámla kivonat sorszáma.
- Kelt – A banki kivonat kelte.
- Kezdő dátum – A banki kivonat időszak kezdete.
- Záró dátum – A banki kivonat időszak vége.
- Nyitó egyenleg – A banki kivonat nyitó egyenlege.
- Jóváírás – A banki kivonaton szereplő jóváírások összege.
- Terhelés – A banki kivonaton szereplő terhelések összege.
- Záró egyenleg - A banki kivonat záró egyenlege.
- Tételek – A banki kivonaton szereplő tételek. Tételenként az alábbi tulajdonságokat tartja nyilván a program:
- Partner – Az utaláshoz tartozó partner.
- Számla sorszám – Az utaláshoz tartozó számla sorszáma. Az itt megadott sorszámokat automatikusan pontozásra ajánlja fel a program.
- Közlemény – Az utalás közleménye.
- Dátum – Az utalás dátuma.
- Bruttó – Az utalás bruttó összege devizában. A pontozás a bruttó devizás összeg alapján történik. Amennyiben az utalás forintban történik, akkor itt a forintos összeget kell megadni.
- Szorzó – A devizanem árfolyama. Forint esetén a szorzó 1.
- Bruttó (HUF)– A devizanem bruttó értéke forintban, a szorzó alapján.
- Pontozandó – Az utalás pontozandósága. A számlák pontozásakor a program a még össze nem pontozott és pontozandó pénzügyi tételeket kínálja fel pontozásra.
- Jogcím – Az utalás jogcíme (belső használatra).
- Főkönyvi számla szám – Az utaláshoz tartozó főkönyvi számlaszám.
Használat
|
Pénzügy
Tartalom